Resumo Executivo

Principais Indicadores de Performance (KPIs) · Março 2026

Relatório do Mês

Fechamento Financeiro

Março / 2026 · Gestora Smart

Resultado Líquido

+108,44%

Acima da meta prevista

Resultado Líquido %

—

Resultado Financeiro

Receita Bruta

R$ 4,432M

↑ 154% vs. Previsto

CSP / CMV

R$ 2,393M

↓ 102% vs. Previsto

Despesas

R$ 2,144M

↑ 213% vs. Previsto

Margem de Contribuição

41,55%

↑ 124% vs. Previsto

Resultado do Mês

R$ 13.510

↑ 108% vs. Previsto

Posição de Caixa

Caixa Inicial

R$ 332.640

Saldo em 01/03

Caixa Final

R$ 342.069

Saldo em 31/03

Inadimplências

R$ 113.919

A recuperar

Tesouro

R$ 1,269M

Aplicações financeiras

Saldo Acumulado

R$ 340.745

YTD 2026

BASE SMART

Base Ativa

565.338

Simcards faturantes

Base Pré-Ativa

60.825

Aguardando ativação

Suspensão

—

Simcards suspensos

Base Software

14.108

Licenças ativas

Vendas

36.435

102% vs. previsto

Novos Clientes

89

Conversão 3,4%

Operação · Satisfação · Próximas Ativações

Cancelamento

16.751

Linhas no mês

Desistência

10.602

Pré-ativação

Cancelamento Acumulado

78.719

Acumulado

Próximas Ativações

ABR

13.196

simcards

MAI

16.546

simcards

JUN

135.373

simcards

Índice de Satisfação

96%

Resumo Financeiro

Posição de caixa, liquidez e resultado operacional

Margem Líquida

—

Margem de Contribuição

—

EBITDA

—

Tesouro Acumulado

—

Cofre Principal

—

Cofre Secundário

—

Receita

Realizado R$ 10,85M · Previsão R$ 28,58M

RealizadoPrevisão

Custo

Realizado R$ 7,04M · Previsão R$ 21,43M

RealizadoPrevisão

Despesas

Realizado R$ 3,35M · Previsão R$ 7,03M

RealizadoPrevisão

Evolução do Lucro Líquido

Realizado R$ 0 · Previsão R$ 0 · 0% concluído

Realizado Previsão Negativo

Saldo Acumulado

Análise de Liquidez · Realizado + Previsão

RealizadoPrevisão

Evolução do Cofre

Acumulado · Realizado + Previsão · Cofre Principal + Cofre Secundário

RealizadoPrevisão

Margem de Contribuição

(Receita − CMV) / Receita

RealizadoPrevisão

Margem Líquida

Resultado / Receita

RealizadoPrevisão

Evolução do EBITDA

RealizadoPrevisão

Vendas & Performance

Base ativa, conectividade e evolução das vendas

BASE SMART

Base Ativa

+19.026 simcards desde Janeiro · 103% vs. meta · +3%

Base Software

+689 licenças desde Janeiro · 105% vs. meta · +5%

Curva de Eficiência

SmartAllcomMargem

Margem de Contribuição

Jan–Abr

—

Mai–Ago

—

Set–Dez

—

Performance de Vendas

Vendas Simcards

Média Simcards

Jan–Abr

—

Mai–Ago

—

Set–Dez

—

Vendas Equipamentos

Média Equipamentos

Jan–Abr

—

Mai–Ago

—

Set–Dez

—

Novos Clientes

Custo × Faturamento por Operadora

Detalhamento por Operadora

Operadora	Qtd Linhas	Mensalidade (Smart)	Mensalidade	Custo (Allcom)	Custo	Margem R$	Margem %

Evolução da Média Ponderada (Mensalidade Smart)

Algar Algar Multi Claro TIM Vivo Mensalidade / SIM

Suporte Técnico

Cancelamento e Desistência, Pool de Dados e Evolução de Tickets no Atendimento

Cancelamento e Desistência

Cancelamento Anual (Real)

50.181

Média mensal: 16.727

Desistência Anual

25.902

Média mensal: 8.634

Cancelamento Anual (Previsão)

—

Próximas Ativações

ABR

13.196

simcards

MAI

16.546

simcards

JUN

135.373

simcards

Cancelamento vs. Desistência

CancelamentoDesistência

Churn Mensal

Realizado Média

Pool de Dados Por Operadora e Evolução do Atendimento

Pool de dados · status

% do pool consumido por operadora

Evolução de Tickets

Volume mensal de atendimentos

Realizado Média

Gestão de Logística

Evolução do custo de envio · 2026

Custo de Envio

R$ 55.550

Acumulado YTD

Pacotes Enviados

1.393

YTD

Custo Médio / Pacote

R$ 39,88

2026

Custo / Receita

0,51%

Frete sobre faturamento

Volume de Envio

Pacotes enviados por mês

Custo de Envio

Em R$

Gestão de RH

Headcount, folha, absenteísmo e rescisão

Total Colaboradores

47

Quadro ativo · Mar/26

Colaboradores CLT

31

66% do quadro total

Colaboradores PJ

16

34% do quadro total

Custo Folha (Mês)

R$ 312k

Março · +1,8% vs. Fev

Rescisão (Anual)

—

Sincronize a planilha

Headcount

Evolução Mensal

Total de colaboradores ativos por mês

Distribuição por Área

Headcount atual por departamento

Folha de Pagamento / Rescisão

Custo Total da Folha

Salários + encargos + benefícios · Meses realizados e projeção dos próximos

Realizado Previsão

Folha de Pagamento

Salário bruto do time · Meses realizados e projeção dos próximos

Realizado Previsão

Rescisão Anual

Custo total de rescisões por mês (R$)

Rescisão

Absenteísmo

Faltas não justificadas (mês)

8

Taxa: 0,6%

Afastamentos (mês)

2

INSS / licença médica

Absenteísmo Mensal

Faltas e afastamentos por mês

Faltas Afastamentos

DFC Gerencial

Fluxo de Caixa · Comparação mês a mês (regime de caixa)

Saldo Acumulado

—

Resultado Líquido Acumulado

—

Dividendos Acumulado

—

Saldo Acumulado Anual PREV

—

Projeção Dez/26

Resultado Líquido Anual PREV

—

Real + Previsão 2026

Dividendos Anual PREV

—

Projeção Dez/26

DFC GERENCIAL — FLUXO DE CAIXA

[ENTRADAS] → [CUSTO DO SERVIÇO] → [DESPESAS OPERACIONAIS] → FCO → [RETIRADAS + AT. FINANCEIRAS] → FCF → RESULTADO & SALDO

INDICADORES DE CAIXA — DFC ANALÍTICO

Calculado automaticamente a partir de 'DFC Gerencial' · Azul = benchmark · Verde = OK · Laranja = atenção · Vermelho = crítico

Configurações

Sincronização, metas e permissões

Planilha Google Drive

Conectada · sincroniza todos os indicadores do sistema

Planilha Gestora Smart

Abrir no Google Sheets →

Última sync

—

Abas da planilha

2026

Indicadores financeiros e operacionais
Col A = Chave · Col B = Descrição · Cols C–N = Jan a Dez
Seções agrupadas: Financeiro · Vendas · Operação · Logística · RH

Saidas_2026

Detalhamento de saídas por categoria
Col A = Categoria · Col B = Subcategoria · Cols C–N = Jan a Dez
Linha de categoria = col A preenchida; subcategoria = col B preenchida

Para adicionar um novo ano, crie as abas 2025 e Saidas_2025 com a mesma estrutura — o filtro de ano no topo seleciona automaticamente a aba correta.

⚠ Requisito: A planilha deve estar compartilhada como "Qualquer pessoa com o link pode visualizar" para a sincronização funcionar.

Indicadores — aba "2026"

Financeiro

Receita Faturamento bruto (R$)

CMV Custo dos serviços (R$)

Despesas Desp. operacionais (R$)

EBITDA EBITDA (R$)

Resultado Lucro líquido (R$)

Saldo_Acum Saldo acumulado (R$)

Caixa_Ini Caixa inicial (R$)

Caixa_Fim Caixa final (R$)

Tesouro Aplicações (R$)

Inadimpl Inadimplência (R$)

Vendas & Base

Base_Ativa Simcards faturantes

Base_SW Licenças ativas

Vendas_SIM Simcards vendidos

Vendas_EQ Equipamentos vend.

Novos_CLI Novos clientes

Smart_FAT Fat. Smart (R$)

Allcom_FAT Fat. Allcom (R$)

Margem_PCT Margem % Smart

Margem_BRL Margem R$ Smart

Operação · Logística · RH

Cancelam Cancelamentos

Desistencia Desistências pré-at.

Tickets Tickets de suporte

Rec_AtvFin Receita de Atividades Financeiras (excluída da Margem de Contribuição e Margem Líquida)

Satisfacao Índice de satisfação (0 a 1)

Vol_Envio Pacotes enviados

Custo_Envio Custo frete (R$)

RH_CLT Colaboradores CLT

RH_PJ Colaboradores PJ

↳ Total = CLT + PJ (calculado automaticamente)

RH_Folha Custo folha total (R$)

RH_Salario Salário bruto do time (R$)

RH_Faltas Faltas no mês

RH_Afasta Afastamentos

RH_Rescisao Rescisão mensal (R$)

RH_Deslig Nº de desligamentos no mês

RH_D_Comerc Headcount Comercial

RH_D_Oper Headcount Suporte Técnico

RH_D_TI Headcount Operacional

RH_D_Log Headcount Logistica

RH_D_Dev Headcount Desenvolvedor

RH_D_Admin Headcount Administrativo

RH_D_Fin Headcount Financeiro

RH_D_Fac Headcount Facilitis

RH_D_Sup Headcount Supervisores

RH_D_Dir Headcount Diretoria

RH_D_Cons Headcount Conselho de Administração

RH_D_Mkt Headcount Marketing

Acessos

Gestão de usuários · Adm (acesso total) · Leitura (somente visualização)

Usuário	E-mail	Perfil	Páginas acessíveis	Último acesso	Ações

Adm Edita metas, importa dados, gerencia usuários Leitura Apenas visualiza relatórios e dashboards

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Fechamento Financeiro

Resumo Financeiro

Vendas & Performance

Margem de Contribuição

Média Simcards

Média Equipamentos

Suporte Técnico

Gestão de Logística

Gestão de RH

DFC Gerencial

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